有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 121,661 | -57,507 |
| 減価償却費 | 224,032 | 161,056 |
| のれん償却額 | 10,914 | 10,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,650 | -77,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,395 | -39,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,464 | -5,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,409 | -8,982 |
| 支払利息 | 27,828 | 24,151 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,020 | 4,415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,274 |
| 事業構造改善費用 | 17,926 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 953 |
| 災害損失 | － | 15,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,550 | -789,522 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 547,187 | 193,238 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 475,805 | 153,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,139 | 415,579 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 109,462 | -283,129 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -137,077 | 137,077 |
| その他 | 66,660 | -15,561 |
| 小計 | 1,154,883 | -132,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,656 | 8,984 |
| 利息の支払額 | -26,828 | -24,515 |
| 法人税等の支払額 | -25,325 | -26,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,385 | -174,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -109,650 | -344,993 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 396 |
| 貸付けによる支出 | -41,320 | -91,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,665 | 60,739 |
| その他 | -1,934 | -1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,938 | -276,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 677,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -813,600 | -546,999 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,344 | -98,176 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,442 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,513 | -5,026 |
| 配当金の支払額 | -97 | -32,264 |
| その他 | -4,119 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,674 | 444,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,773 | -6,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,700 | 528,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 528,473 | 522,289 |