技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -57,507 | 47,158 |
| 減価償却費 | 161,056 | 154,065 |
| のれん償却額 | 10,914 | 10,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,488 | -41,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,039 | -13,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,762 | 2,177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | 10,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,982 | -7,521 |
| 支払利息 | 24,151 | 28,817 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,415 | 5,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,274 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 953 | － |
| 災害損失 | 15,658 | － |
| 損害賠償損失 | － | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -789,522 | -590,265 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 193,238 | 6,143 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 153,208 | -100,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415,579 | 262,226 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -283,129 | -19,389 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 137,077 | -7,051 |
| その他 | -14,471 | 106,383 |
| 小計 | -132,521 | -132,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,984 | 7,549 |
| 利息の支払額 | -24,515 | -29,764 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -12,000 |
| 法人税等の支払額 | -26,113 | -25,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,166 | -191,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -344,993 | -593,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396 | － |
| 貸付けによる支出 | -91,350 | -47,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,739 | 49,666 |
| その他 | -1,405 | 20,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,613 | -570,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 677,000 | 1,445,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -546,999 | -1,269,901 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,176 | -141,956 |
| 社債の発行による収入 | 146,442 | 387,020 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -91,300 |
| リース債務の返済による支出 | -5,026 | -46,534 |
| 配当金の支払額 | -32,264 | -31,632 |
| その他 | -1,379 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,596 | 749,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,183 | -12,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,473 | 522,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 522,289 | 509,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
