有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -57,507 | 47,158 |
減価償却費 | 161,056 | 154,065 |
のれん償却額 | 10,914 | 10,914 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -77,488 | -41,442 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,039 | -13,128 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,762 | 2,177 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,090 | 10,976 |
受取利息及び受取配当金 | -8,982 | -7,521 |
支払利息 | 24,151 | 28,817 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,415 | 5,956 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -55 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28,274 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 953 | - |
災害損失 | 15,658 | - |
損害賠償損失 | - | 12,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -789,522 | -590,265 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 193,238 | 6,143 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 153,208 | -100,100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 415,579 | 262,226 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -283,129 | -19,389 |
前渡金の増減額(△は増加) | 137,077 | -7,051 |
その他 | -14,471 | 106,383 |
小計 | -132,521 | -132,080 |
利息及び配当金の受取額 | 8,984 | 7,549 |
利息の支払額 | -24,515 | -29,764 |
損害賠償金の支払額 | - | -12,000 |
法人税等の支払額 | -26,113 | -25,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,166 | -191,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
固定資産の取得による支出 | -344,993 | -593,039 |
投資有価証券の売却による収入 | 396 | - |
貸付けによる支出 | -91,350 | -47,500 |
貸付金の回収による収入 | 60,739 | 49,666 |
その他 | -1,405 | 20,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,613 | -570,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 677,000 | 1,445,000 |
短期借入金の返済による支出 | -546,999 | -1,269,901 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -98,176 | -141,956 |
社債の発行による収入 | 146,442 | 387,020 |
社債の償還による支出 | -95,000 | -91,300 |
リース債務の返済による支出 | -5,026 | -46,534 |
配当金の支払額 | -32,264 | -31,632 |
その他 | -1,379 | -1,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,596 | 749,360 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,183 | -12,313 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 528,473 | 522,289 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 522,289 | 509,976 |