有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 47,158 | 406,920 |
減価償却費 | 154,065 | 240,384 |
のれん償却額 | 10,914 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41,442 | 38,643 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,128 | 103,327 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,177 | -6,656 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10,976 | -3,038 |
受取利息及び受取配当金 | -7,521 | -6,695 |
支払利息 | 28,817 | 33,861 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,956 | 92,354 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 750 |
損害賠償損失 | 12,000 | - |
受取損害賠償金 | - | -13,370 |
売上債権の増減額(△は増加) | -590,265 | -176,449 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 6,143 | 3,526 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -100,100 | -129,397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 262,226 | -244,599 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -19,389 | 192,449 |
前渡金の増減額(△は増加) | -7,051 | 5,398 |
その他 | 106,383 | 66,207 |
小計 | -132,080 | 603,616 |
利息及び配当金の受取額 | 7,549 | 6,726 |
利息の支払額 | -29,764 | -33,495 |
損害賠償金の支払額 | -12,000 | - |
損害賠償金の受取額 | - | 13,370 |
法人税等の支払額 | -25,018 | -23,491 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,313 | 566,727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -10,000 |
固定資産の取得による支出 | -593,039 | -479,056 |
固定資産の売却による収入 | - | 208,321 |
貸付けによる支出 | -47,500 | -17,310 |
貸付金の回収による収入 | 49,666 | 52,189 |
その他 | 20,511 | -26,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,360 | -272,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,445,000 | 1,675,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,269,901 | -1,978,400 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 730,000 |
長期借入金の返済による支出 | -141,956 | -365,143 |
社債の発行による収入 | 387,020 | - |
社債の償還による支出 | -91,300 | -92,600 |
リース債務の返済による支出 | -46,534 | -17,125 |
配当金の支払額 | -31,632 | -35 |
その他 | -1,335 | -1,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,360 | -49,757 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,313 | 244,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 522,289 | 509,976 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 509,976 | 754,640 |