技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,158 | 406,920 |
| 減価償却費 | 154,065 | 240,384 |
| のれん償却額 | 10,914 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,442 | 38,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,128 | 103,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,177 | -6,656 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,976 | -3,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,521 | -6,695 |
| 支払利息 | 28,817 | 33,861 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,956 | 92,354 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 750 |
| 損害賠償損失 | 12,000 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -13,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,265 | -176,449 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,143 | 3,526 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -100,100 | -129,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,226 | -244,599 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,389 | 192,449 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,051 | 5,398 |
| その他 | 106,383 | 66,207 |
| 小計 | -132,080 | 603,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,549 | 6,726 |
| 利息の支払額 | -29,764 | -33,495 |
| 損害賠償金の支払額 | -12,000 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 13,370 |
| 法人税等の支払額 | -25,018 | -23,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,313 | 566,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -593,039 | -479,056 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 208,321 |
| 貸付けによる支出 | -47,500 | -17,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,666 | 52,189 |
| その他 | 20,511 | -26,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,360 | -272,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,445,000 | 1,675,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,269,901 | -1,978,400 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,956 | -365,143 |
| 社債の発行による収入 | 387,020 | － |
| 社債の償還による支出 | -91,300 | -92,600 |
| リース債務の返済による支出 | -46,534 | -17,125 |
| 配当金の支払額 | -31,632 | -35 |
| その他 | -1,335 | -1,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,360 | -49,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,313 | 244,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,289 | 509,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 509,976 | 754,640 |
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