有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,920 | 1,312,952 |
| 減価償却費 | 240,384 | 290,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,643 | 22,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,327 | 56,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,656 | -86,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61,688 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,038 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,695 | -9,823 |
| 支払利息 | 33,861 | 34,082 |
| 為替差損益（△は益） | － | -322 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92,354 | 14,288 |
| ゴルフ会員権評価損 | 750 | － |
| 受取損害賠償金 | -13,370 | -6,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,449 | -475,694 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,526 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,397 | 107,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,599 | 59,460 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 192,449 | -129,059 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,398 | -44,165 |
| その他 | 66,207 | -9,190 |
| 小計 | 603,616 | 1,198,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,726 | 9,730 |
| 利息の支払額 | -33,495 | -33,050 |
| 損害賠償金の受取額 | 13,370 | 6,200 |
| 法人税等の支払額 | -23,491 | -235,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,727 | 945,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -131,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -479,056 | -455,910 |
| 固定資産の売却による収入 | 208,321 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -94,300 |
| 貸付けによる支出 | -17,310 | -35,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,189 | 32,914 |
| その他 | -26,451 | -23,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,306 | -706,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,675,000 | 1,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,978,400 | -1,230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,143 | -540,641 |
| 社債の償還による支出 | -92,600 | -92,600 |
| リース債務の返済による支出 | -17,125 | -27,546 |
| 配当金の支払額 | -35 | -44,754 |
| その他 | -1,452 | -3,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,757 | 36,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,664 | 275,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,640 | 1,030,166 |