技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,312,952 | 455,599 |
| 減価償却費 | 290,772 | 327,200 |
| 減損損失 | － | 52,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,306 | -26,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,110 | -47,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,178 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,688 | -9,743 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,823 | -12,371 |
| 支払利息 | 34,082 | 34,559 |
| 為替差損益（△は益） | -322 | 1,028 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,288 | -84,181 |
| 受取損害賠償金 | -6,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,694 | 213,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,365 | 17,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,460 | 660,316 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -129,059 | -31,973 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,165 | 45,818 |
| その他 | -9,190 | -80,339 |
| 小計 | 1,198,390 | 1,511,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,730 | 11,231 |
| 利息の支払額 | -33,050 | -34,665 |
| 損害賠償金の受取額 | 6,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -235,811 | -765,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,459 | 722,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,000 | -120,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -455,910 | -461,078 |
| 固定資産の売却による収入 | 76 | 340,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,300 | -95,000 |
| 貸付けによる支出 | -35,425 | -44,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,914 | 49,586 |
| その他 | -23,057 | -12,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,702 | -343,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,380,000 | 2,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,230,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 595,000 | 567,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,641 | -638,182 |
| 社債の償還による支出 | -92,600 | -107,600 |
| リース債務の返済による支出 | -27,546 | -44,094 |
| 配当金の支払額 | -44,754 | -80,800 |
| その他 | -3,011 | -2,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,446 | -236,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,526 | 141,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,166 | 1,172,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
