技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,599 | 139,410 |
| 減価償却費 | 327,200 | 403,860 |
| 減損損失 | 52,492 | 123,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,346 | 21,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,773 | -23,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,743 | -6,410 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,956 | -6,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,371 | -16,481 |
| 支払利息 | 34,559 | 29,037 |
| 為替差損益（△は益） | 1,028 | 8,118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84,181 | 8,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,606 | 631,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,993 | -44,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660,316 | -851,316 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -31,973 | 28,935 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,818 | － |
| その他 | -80,339 | 78,331 |
| 小計 | 1,511,930 | 525,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,231 | 14,517 |
| 利息の支払額 | -34,665 | -28,499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -765,979 | 74,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,516 | 585,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -461,078 | -265,982 |
| 固定資産の売却による収入 | 340,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -44,320 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,586 | 22,054 |
| その他 | -12,339 | -1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,152 | -368,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,370,000 | 1,908,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -1,814,000 |
| 長期借入れによる収入 | 567,000 | 572,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,182 | -677,276 |
| 社債の償還による支出 | -107,600 | -62,600 |
| リース債務の返済による支出 | -44,094 | -74,209 |
| 配当金の支払額 | -80,800 | -51,997 |
| その他 | -2,661 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,338 | -201,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,028 | -8,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,995 | 7,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,162 | 1,179,261 |
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