技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,410 | 593,736 |
| 減価償却費 | 403,860 | 336,142 |
| 減損損失 | 123,946 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,916 | -10,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,147 | -13,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,410 | 26,820 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,182 | -2,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,481 | -14,505 |
| 支払利息 | 29,037 | 23,318 |
| 為替差損益（△は益） | 8,118 | 3,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,793 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,230 | -300,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,842 | 131,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851,316 | 747,873 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,935 | -43,628 |
| その他 | 78,331 | 69,289 |
| 小計 | 525,200 | 1,543,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,517 | 12,562 |
| 利息の支払額 | -28,499 | -23,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74,137 | -101,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,356 | 1,430,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -265,982 | -106,832 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,927 |
| 貸付けによる支出 | -3,600 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,054 | 18,310 |
| その他 | -1,295 | 2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,822 | -339,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,908,000 | 860,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,814,000 | -1,427,700 |
| 長期借入れによる収入 | 572,000 | 709,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,276 | -816,087 |
| 社債の償還による支出 | -62,600 | -62,600 |
| リース債務の返済による支出 | -74,209 | -75,602 |
| 配当金の支払額 | -51,997 | -16,138 |
| その他 | -1,233 | -1,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,316 | -830,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,118 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,099 | 256,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,261 | 1,436,013 |
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