四半期報告書-第54期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -287,287 | -436,258 |
減価償却費 | 72,383 | 60,927 |
のれん償却額 | 5,457 | 5,457 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -63,192 | -27,478 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42,049 | 13,845 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,205 | 993 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 863 | 13,623 |
受取利息及び受取配当金 | -5,892 | -4,473 |
支払利息 | 11,170 | 14,994 |
固定資産除売却損益(△は益) | 219 | 4,357 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22,874 | - |
損害賠償損失 | - | 12,000 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 953 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 901,400 | 1,574,915 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -12,679 | -184 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,939 | -56,505 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -334,002 | -815,560 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,407 | 83,050 |
前渡金の増減額(△は増加) | 6,982 | - |
その他 | -46,886 | 17,458 |
小計 | 295,642 | 461,163 |
利息及び配当金の受取額 | 5,839 | 4,475 |
利息の支払額 | -11,131 | -15,170 |
損害賠償金の支払額 | - | -12,000 |
法人税等の支払額 | -25,805 | -25,013 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,545 | 413,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
固定資産の取得による支出 | -282,133 | -400,036 |
貸付けによる支出 | -69,550 | -23,000 |
貸付金の回収による収入 | 21,733 | 27,908 |
その他 | 2,058 | 20,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,892 | -374,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 230,000 | 380,000 |
短期借入金の返済による支出 | -289,999 | -465,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -40,688 | -67,968 |
社債の発行による収入 | 146,442 | 288,708 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -55,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,513 | -3,172 |
配当金の支払額 | -32,153 | -31,580 |
その他 | -776 | -699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,311 | 145,287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,965 | 184,196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 528,473 | 565,438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 565,438 | 706,486 |