9764 技研興業

9764
2017/12/28
時価
55億円
PER 予
13.99倍
2010年以降
赤字-129.72倍
(2010-2017年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.16-0.95倍
(2010-2017年)
配当 予
0.3%
ROE 予
5.55%
ROA 予
3.26%
資料
Link

四半期報告書-第54期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 9:32
【資料】
四半期報告書-第54期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-287,287-436,258
減価償却費72,38360,927
のれん償却額5,4575,457
貸倒引当金の増減額(△は減少)-63,192-27,478
賞与引当金の増減額(△は減少)-42,04913,845
退職給付引当金の増減額(△は減少)-11,205993
工事損失引当金の増減額(△は減少)86313,623
受取利息及び受取配当金-5,892-4,473
支払利息11,17014,994
固定資産除売却損益(△は益)2194,357
投資有価証券評価損益(△は益)22,874
損害賠償損失12,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額953
売上債権の増減額(△は増加)901,4001,574,915
未成工事支出金の増減額(△は増加)-12,679-184
たな卸資産の増減額(△は増加)79,939-56,505
仕入債務の増減額(△は減少)-334,002-815,560
未成工事受入金の増減額(△は減少)-3,40783,050
前渡金の増減額(△は増加)6,982
その他-46,88617,458
小計295,642461,163
利息及び配当金の受取額5,8394,475
利息の支払額-11,131-15,170
損害賠償金の支払額-12,000
法人税等の支払額-25,805-25,013
営業活動によるキャッシュ・フロー264,545413,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入30,000
固定資産の取得による支出-282,133-400,036
貸付けによる支出-69,550-23,000
貸付金の回収による収入21,73327,908
その他2,05820,582
投資活動によるキャッシュ・フロー-297,892-374,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入230,000380,000
短期借入金の返済による支出-289,999-465,000
長期借入れによる収入100,000100,000
長期借入金の返済による支出-40,688-67,968
社債の発行による収入146,442288,708
社債の償還による支出-40,000-55,000
リース債務の返済による支出-2,513-3,172
配当金の支払額-32,153-31,580
その他-776-699
財務活動によるキャッシュ・フロー70,311145,287
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)36,965184,196
現金及び現金同等物の期首残高528,473565,438
現金及び現金同等物の四半期末残高565,438706,486