技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -287,287 | -436,258 |
| 減価償却費 | 72,383 | 60,927 |
| のれん償却額 | 5,457 | 5,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,192 | -27,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,049 | 13,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,205 | 993 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 863 | 13,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,892 | -4,473 |
| 支払利息 | 11,170 | 14,994 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 219 | 4,357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,874 | － |
| 損害賠償損失 | － | 12,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 901,400 | 1,574,915 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,679 | -184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,939 | -56,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,002 | -815,560 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,407 | 83,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,982 | － |
| その他 | -46,886 | 17,458 |
| 小計 | 295,642 | 461,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,839 | 4,475 |
| 利息の支払額 | -11,131 | -15,170 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -12,000 |
| 法人税等の支払額 | -25,805 | -25,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,545 | 413,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -282,133 | -400,036 |
| 貸付けによる支出 | -69,550 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,733 | 27,908 |
| その他 | 2,058 | 20,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,892 | -374,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -289,999 | -465,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,688 | -67,968 |
| 社債の発行による収入 | 146,442 | 288,708 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,513 | -3,172 |
| 配当金の支払額 | -32,153 | -31,580 |
| その他 | -776 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,311 | 145,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,965 | 184,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,473 | 565,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 565,438 | 706,486 |
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