四半期報告書-第55期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -436,258 | 96,384 |
減価償却費 | 60,927 | 103,424 |
のれん償却額 | 5,457 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,478 | -14,746 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,845 | 103,674 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 993 | -3,799 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 13,623 | 2,384 |
受取利息及び受取配当金 | -4,473 | -3,509 |
支払利息 | 14,994 | 15,948 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,357 | 4,365 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,984 |
受取損害賠償金 | - | -13,370 |
損害賠償損失 | 12,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,574,915 | 952,910 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -184 | 3,526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56,505 | -119,861 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -815,560 | -516,039 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 83,050 | 54,041 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | -5,965 |
その他 | 17,458 | 3,743 |
小計 | 461,163 | 668,094 |
利息及び配当金の受取額 | 4,475 | 3,506 |
利息の支払額 | -15,170 | -15,770 |
法人税等の支払額 | -25,013 | -26,827 |
損害賠償金の受取額 | - | 13,370 |
損害賠償金の支払額 | -12,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,454 | 642,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -10,000 |
固定資産の取得による支出 | -400,036 | -191,966 |
貸付けによる支出 | -23,000 | -14,210 |
貸付金の回収による収入 | 27,908 | 17,753 |
その他 | 20,582 | -2,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,545 | -200,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 380,000 | 955,000 |
短期借入金の返済による支出 | -465,000 | -1,565,200 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 615,000 |
長期借入金の返済による支出 | -67,968 | -134,767 |
社債の発行による収入 | 288,708 | - |
社債の償還による支出 | -55,000 | -46,300 |
リース債務の返済による支出 | -3,172 | -6,702 |
配当金の支払額 | -31,580 | -21 |
その他 | -699 | -351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,287 | -183,343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,196 | 258,412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 522,289 | 706,486 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,486 | 768,388 |