9764 技研興業

9764
2017/12/28
時価
55億円
PER 予
13.99倍
2010年以降
赤字-129.72倍
(2010-2017年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.16-0.95倍
(2010-2017年)
配当 予
0.3%
ROE 予
5.55%
ROA 予
3.26%
資料
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四半期報告書-第55期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月12日 10:02
【資料】
四半期報告書-第55期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-436,25896,384
減価償却費60,927103,424
のれん償却額5,457
貸倒引当金の増減額(△は減少)-27,478-14,746
賞与引当金の増減額(△は減少)13,845103,674
退職給付引当金の増減額(△は減少)993-3,799
工事損失引当金の増減額(△は減少)13,6232,384
受取利息及び受取配当金-4,473-3,509
支払利息14,99415,948
固定資産除売却損益(△は益)4,3574,365
投資有価証券評価損益(△は益)4,984
受取損害賠償金-13,370
損害賠償損失12,000
売上債権の増減額(△は増加)1,574,915952,910
未成工事支出金の増減額(△は増加)-1843,526
たな卸資産の増減額(△は増加)-56,505-119,861
仕入債務の増減額(△は減少)-815,560-516,039
未成工事受入金の増減額(△は減少)83,05054,041
前渡金の増減額(△は増加)-5,965
その他17,4583,743
小計461,163668,094
利息及び配当金の受取額4,4753,506
利息の支払額-15,170-15,770
法人税等の支払額-25,013-26,827
損害賠償金の受取額13,370
損害賠償金の支払額-12,000
営業活動によるキャッシュ・フロー413,454642,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10,000
固定資産の取得による支出-400,036-191,966
貸付けによる支出-23,000-14,210
貸付金の回収による収入27,90817,753
その他20,582-2,194
投資活動によるキャッシュ・フロー-374,545-200,618
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入380,000955,000
短期借入金の返済による支出-465,000-1,565,200
長期借入れによる収入100,000615,000
長期借入金の返済による支出-67,968-134,767
社債の発行による収入288,708
社債の償還による支出-55,000-46,300
リース債務の返済による支出-3,172-6,702
配当金の支払額-31,580-21
その他-699-351
財務活動によるキャッシュ・フロー145,287-183,343
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)184,196258,412
現金及び現金同等物の期首残高522,289706,486
現金及び現金同等物の四半期末残高706,486768,388