技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -436,258 | 96,384 |
| 減価償却費 | 60,927 | 103,424 |
| のれん償却額 | 5,457 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,478 | -14,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,845 | 103,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 993 | -3,799 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,623 | 2,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,473 | -3,509 |
| 支払利息 | 14,994 | 15,948 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,357 | 4,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,984 |
| 受取損害賠償金 | － | -13,370 |
| 損害賠償損失 | 12,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,574,915 | 952,910 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -184 | 3,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,505 | -119,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815,560 | -516,039 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 83,050 | 54,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -5,965 |
| その他 | 17,458 | 3,743 |
| 小計 | 461,163 | 668,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,475 | 3,506 |
| 利息の支払額 | -15,170 | -15,770 |
| 法人税等の支払額 | -25,013 | -26,827 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 13,370 |
| 損害賠償金の支払額 | -12,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,454 | 642,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -400,036 | -191,966 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | -14,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,908 | 17,753 |
| その他 | 20,582 | -2,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,545 | -200,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 955,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -465,000 | -1,565,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 615,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,968 | -134,767 |
| 社債の発行による収入 | 288,708 | － |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -46,300 |
| リース債務の返済による支出 | -3,172 | -6,702 |
| 配当金の支払額 | -31,580 | -21 |
| その他 | -699 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,287 | -183,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,196 | 258,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,289 | 706,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,486 | 768,388 |
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