技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 96,384 | 544,718 |
| 減価償却費 | 103,424 | 127,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,746 | 387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,674 | 59,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,799 | -12,334 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,384 | 7,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,509 | -4,983 |
| 支払利息 | 15,948 | 16,983 |
| 為替差損益（△は益） | － | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,365 | 11,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,984 | － |
| 受取損害賠償金 | -13,370 | -6,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 952,910 | 823,383 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,526 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,861 | 68,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,039 | -290,727 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 54,041 | 228,221 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,965 | 1,652 |
| その他 | 3,743 | -93,687 |
| 小計 | 668,094 | 1,481,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,506 | 4,985 |
| 利息の支払額 | -15,770 | -17,946 |
| 法人税等の支払額 | -26,827 | -160,092 |
| 損害賠償金の受取額 | 13,370 | 6,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,374 | 1,314,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -131,002 |
| 固定資産の取得による支出 | -191,966 | -167,230 |
| 貸付けによる支出 | -14,210 | -14,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,753 | 18,793 |
| その他 | -2,194 | -6,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,618 | -300,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 955,000 | 530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,565,200 | -889,800 |
| 長期借入れによる収入 | 615,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,767 | -264,144 |
| 社債の償還による支出 | -46,300 | -46,300 |
| リース債務の返済による支出 | -6,702 | -15,267 |
| 配当金の支払額 | -21 | -44,543 |
| その他 | -351 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,343 | -331,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,412 | 682,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,976 | 768,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,388 | 1,437,159 |
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