四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 96,384 | 544,718 |
減価償却費 | 103,424 | 127,505 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,746 | 387 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 103,674 | 59,440 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,799 | -12,334 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,384 | 7,272 |
受取利息及び受取配当金 | -3,509 | -4,983 |
支払利息 | 15,948 | 16,983 |
為替差損益(△は益) | - | 44 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,365 | 11,108 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,984 | - |
受取損害賠償金 | -13,370 | -6,200 |
売上債権の増減額(△は増加) | 952,910 | 823,383 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,526 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -119,861 | 68,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -516,039 | -290,727 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 54,041 | 228,221 |
前渡金の増減額(△は増加) | -5,965 | 1,652 |
その他 | 3,743 | -93,687 |
小計 | 668,094 | 1,481,149 |
利息及び配当金の受取額 | 3,506 | 4,985 |
利息の支払額 | -15,770 | -17,946 |
法人税等の支払額 | -26,827 | -160,092 |
損害賠償金の受取額 | 13,370 | 6,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,374 | 1,314,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -131,002 |
固定資産の取得による支出 | -191,966 | -167,230 |
貸付けによる支出 | -14,210 | -14,225 |
貸付金の回収による収入 | 17,753 | 18,793 |
その他 | -2,194 | -6,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,618 | -300,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 955,000 | 530,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,565,200 | -889,800 |
長期借入れによる収入 | 615,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -134,767 | -264,144 |
社債の償還による支出 | -46,300 | -46,300 |
リース債務の返済による支出 | -6,702 | -15,267 |
配当金の支払額 | -21 | -44,543 |
その他 | -351 | -1,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,343 | -331,194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,412 | 682,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 509,976 | 768,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,388 | 1,437,159 |