四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 544,718 | 107,864 |
減価償却費 | 127,505 | 132,424 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 387 | -14,873 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,440 | -20,894 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,334 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -5,300 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7,272 | 29,826 |
受取利息及び受取配当金 | -4,983 | -6,250 |
支払利息 | 16,983 | 17,997 |
為替差損益(△は益) | 44 | 944 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11,108 | 3,407 |
受取損害賠償金 | -6,200 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 823,383 | 1,616,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,363 | 41,584 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -290,727 | -291,993 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 228,221 | 20,269 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,652 | 45,818 |
その他 | -93,687 | -105,880 |
小計 | 1,481,149 | 1,571,678 |
利息及び配当金の受取額 | 4,985 | 5,740 |
利息の支払額 | -17,946 | -19,147 |
法人税等の支払額 | -160,092 | -499,261 |
損害賠償金の受取額 | 6,200 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,295 | 1,059,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -131,002 | -100,000 |
固定資産の取得による支出 | -167,230 | -238,941 |
貸付けによる支出 | -14,225 | -32,320 |
貸付金の回収による収入 | 18,793 | 20,571 |
その他 | -6,873 | 27,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,537 | -322,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 530,000 | 990,000 |
短期借入金の返済による支出 | -889,800 | -1,209,800 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 167,000 |
長期借入金の返済による支出 | -264,144 | -305,395 |
社債の償還による支出 | -46,300 | -46,300 |
リース債務の返済による支出 | -15,267 | -15,648 |
配当金の支払額 | -44,543 | -81,412 |
その他 | -1,139 | -1,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,194 | -502,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -944 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 682,518 | 232,508 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,159 | 1,262,675 |