技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,718 | 107,864 |
| 減価償却費 | 127,505 | 132,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387 | -14,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,440 | -20,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,334 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,272 | 29,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,983 | -6,250 |
| 支払利息 | 16,983 | 17,997 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 944 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,108 | 3,407 |
| 受取損害賠償金 | -6,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823,383 | 1,616,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,363 | 41,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,727 | -291,993 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 228,221 | 20,269 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,652 | 45,818 |
| その他 | -93,687 | -105,880 |
| 小計 | 1,481,149 | 1,571,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,985 | 5,740 |
| 利息の支払額 | -17,946 | -19,147 |
| 法人税等の支払額 | -160,092 | -499,261 |
| 損害賠償金の受取額 | 6,200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,295 | 1,059,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,002 | -100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -167,230 | -238,941 |
| 貸付けによる支出 | -14,225 | -32,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,793 | 20,571 |
| その他 | -6,873 | 27,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,537 | -322,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 530,000 | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -889,800 | -1,209,800 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 167,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,144 | -305,395 |
| 社債の償還による支出 | -46,300 | -46,300 |
| リース債務の返済による支出 | -15,267 | -15,648 |
| 配当金の支払額 | -44,543 | -81,412 |
| その他 | -1,139 | -1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,194 | -502,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,518 | 232,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,159 | 1,262,675 |
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