技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,864 | 90,960 |
| 減価償却費 | 132,424 | 186,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,873 | -12,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,894 | -16,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,300 | -10,365 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,826 | -5,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,250 | -9,589 |
| 支払利息 | 17,997 | 14,560 |
| 為替差損益（△は益） | 944 | 7,350 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,407 | 1,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,616,736 | 1,751,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,584 | -77,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,993 | -1,116,346 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,269 | 30,098 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,818 | － |
| その他 | -105,880 | 17,830 |
| 小計 | 1,571,678 | 852,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,740 | 8,473 |
| 利息の支払額 | -19,147 | -15,221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -499,261 | 136,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,010 | 981,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -140,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -238,941 | -203,493 |
| 貸付けによる支出 | -32,320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,571 | 12,474 |
| その他 | 27,803 | -1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,887 | -332,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 990,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,209,800 | -1,021,360 |
| 長期借入れによる収入 | 167,000 | 572,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,395 | -355,145 |
| 社債の償還による支出 | -46,300 | -31,300 |
| リース債務の返済による支出 | -15,648 | -32,158 |
| 配当金の支払額 | -81,412 | -48,283 |
| その他 | -1,113 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,669 | -436,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -944 | -7,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,508 | 204,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,675 | 1,376,777 |
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