四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 107,864 | 90,960 |
減価償却費 | 132,424 | 186,266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,873 | -12,653 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,894 | -16,463 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,300 | -10,365 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 29,826 | -5,066 |
受取利息及び受取配当金 | -6,250 | -9,589 |
支払利息 | 17,997 | 14,560 |
為替差損益(△は益) | 944 | 7,350 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,407 | 1,240 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,616,736 | 1,751,467 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,584 | -77,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -291,993 | -1,116,346 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 20,269 | 30,098 |
前渡金の増減額(△は増加) | 45,818 | - |
その他 | -105,880 | 17,830 |
小計 | 1,571,678 | 852,232 |
利息及び配当金の受取額 | 5,740 | 8,473 |
利息の支払額 | -19,147 | -15,221 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -499,261 | 136,317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,010 | 981,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -140,000 |
固定資産の取得による支出 | -238,941 | -203,493 |
貸付けによる支出 | -32,320 | - |
貸付金の回収による収入 | 20,571 | 12,474 |
その他 | 27,803 | -1,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,887 | -332,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 990,000 | 480,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,209,800 | -1,021,360 |
長期借入れによる収入 | 167,000 | 572,000 |
長期借入金の返済による支出 | -305,395 | -355,145 |
社債の償還による支出 | -46,300 | -31,300 |
リース債務の返済による支出 | -15,648 | -32,158 |
配当金の支払額 | -81,412 | -48,283 |
その他 | -1,113 | -726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,669 | -436,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -944 | -7,350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232,508 | 204,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,675 | 1,376,777 |