技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,960 | 128,853 |
| 減価償却費 | 186,266 | 155,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,653 | -11,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,463 | 16,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,365 | 12,801 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,066 | -805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,589 | -8,728 |
| 支払利息 | 14,560 | 13,078 |
| 為替差損益（△は益） | 7,350 | 3,653 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,240 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,751,467 | 1,304,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,057 | 9,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,116,346 | -345,030 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 30,098 | 66,520 |
| その他 | 17,830 | 13,031 |
| 小計 | 852,232 | 1,357,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,473 | 7,775 |
| 利息の支払額 | -15,221 | -14,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 136,317 | -47,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,802 | 1,304,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -250,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -203,493 | -90,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,474 | 12,219 |
| その他 | -1,842 | 5,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,861 | -331,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,021,360 | -935,800 |
| 長期借入れによる収入 | 572,000 | 459,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,145 | -544,357 |
| 社債の償還による支出 | -31,300 | -31,300 |
| リース債務の返済による支出 | -32,158 | -34,671 |
| 配当金の支払額 | -48,283 | -16,087 |
| その他 | -726 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,974 | -743,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,350 | -3,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,615 | 225,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,261 | 1,404,856 |
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