技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,853 | 98,036 |
| 減価償却費 | 155,670 | 138,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,935 | -8,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,744 | -7,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,801 | 9,706 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -805 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,728 | -8,434 |
| 支払利息 | 13,078 | 12,580 |
| 為替差損益（△は益） | 3,653 | -602 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 323 | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,304,385 | 732,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,286 | 20,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,030 | -983,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 66,520 | 10,618 |
| その他 | 13,031 | -48,132 |
| 小計 | 1,357,850 | -32,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,775 | 7,472 |
| 利息の支払額 | -14,163 | -12,892 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,275 | -178,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,187 | -216,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -90,573 | -123,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,219 | 3,936 |
| その他 | 5,303 | -3,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,923 | -122,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -935,800 | -627,798 |
| 長期借入れによる収入 | 459,600 | 495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,357 | -269,013 |
| 社債の償還による支出 | -31,300 | -21,300 |
| リース債務の返済による支出 | -34,671 | -40,439 |
| 配当金の支払額 | -16,087 | -15,765 |
| その他 | -398 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,014 | 318,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,653 | 602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,595 | -20,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,013 | 1,415,633 |
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