有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 510,323 | -133,067 |
| 減価償却費 | 381,021 | 295,727 |
| 減損損失 | － | 9,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -679 | 11,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,205 | -46,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | -2,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,239 | 6,219 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,210 | 30,908 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 288,282 | -76,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,174 | -10,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,917 | -12,956 |
| 支払利息 | 10,547 | 5,804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,047 |
| 有形固定資産除却損 | 9,568 | 2,808 |
| ゴルフ会員権評価損 | 150 | 6,510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 334 | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,529 | 1,610,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,199 | -704,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,351 | -383,468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,869 | -22,898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,054 | -53,546 |
| 小計 | 550,053 | 501,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,013 | 12,956 |
| 利息の支払額 | -9,661 | -7,369 |
| 法人税等の支払額 | -396,484 | -117,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,921 | 389,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,763 | 20,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,302 | -62,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,422 | -81,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,547 |
| 貸付けによる支出 | -53,902 | -50,486 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,809 | 64,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,746 | -65,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -550 | -728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -453 |
| 配当金の支払額 | -95,373 | -158,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,424 | -190,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,250 | 133,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 546,604 | 290,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 290,354 | 424,163 |