有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -133,067 | -581,111 |
| 減価償却費 | 295,727 | 269,233 |
| 減損損失 | 9,910 | － |
| のれん償却額 | － | 2,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,051 | -3,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,968 | -40,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,219 | -232 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,908 | -24,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,211 | -449,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,384 | 27,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,956 | -11,044 |
| 支払利息 | 5,804 | 7,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,249 | 1,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,047 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,808 | 1,486 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,510 | 750 |
| 特別退職金 | － | 315,255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 285 | -79,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,610,093 | -1,143,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704,003 | 645,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,468 | 53,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 838,778 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,898 | -60,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,546 | 116,186 |
| 小計 | 501,717 | -113,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,956 | 11,044 |
| 利息の支払額 | -7,369 | -6,926 |
| 法人税等の支払額 | -117,805 | -28,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,499 | -138,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,609 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,479 | -363,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 141,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,618 | -79,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,547 | 3,660 |
| 貸付けによる支出 | -50,486 | -16,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,360 | 31,783 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,572 | -290,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 530,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -728 | -255 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -453 | -5,508 |
| 配当金の支払額 | -158,935 | -79,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,117 | 444,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,808 | 16,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,354 | 424,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 424,163 | 440,313 |