有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -581,111 | 381,501 |
減価償却費 | 269,233 | 250,587 |
減損損失 | - | 50,254 |
のれん償却額 | 2,096 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,161 | -8,598 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,411 | -53,775 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -232 | 422 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -24,344 | 12,599 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -449,261 | -170,432 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,388 | 8,278 |
退職給付制度改定益 | - | -80,881 |
受取利息及び受取配当金 | -11,044 | -10,969 |
支払利息 | 7,190 | 5,999 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,340 | 103,123 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -375,203 |
固定資産除却損 | - | 49,869 |
有形固定資産除却損 | 1,486 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -508 |
ゴルフ会員権評価損 | 750 | 20 |
特別退職金 | 315,255 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -79,581 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,143,326 | -332,474 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 645,611 | 7,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,465 | 97,112 |
未払金の増減額(△は減少) | 838,778 | -780,931 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -60,104 | 162,101 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 116,186 | -116,629 |
小計 | -113,795 | -801,491 |
利息及び配当金の受取額 | 11,044 | 10,969 |
利息の支払額 | -6,926 | -6,031 |
法人税等の支払額 | -28,326 | -37,605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,004 | -834,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,036 | -759 |
有形固定資産の取得による支出 | -363,530 | -26,498 |
有形固定資産の売却による収入 | 141,238 | 588,332 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -12,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -79,364 | -14,181 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,568 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,660 | - |
貸付けによる支出 | -16,380 | -3,435 |
貸付金の回収による収入 | 31,783 | 11,126 |
子会社株式の取得による支出 | -3,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,629 | 544,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 530,000 | 387,742 |
自己株式の取得による支出 | -255 | -217 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,508 | -7,623 |
配当金の支払額 | -79,451 | -95,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,784 | 284,567 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,150 | -5,447 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 424,163 | 440,313 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 440,313 | 434,865 |