NDS（1956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 179 | 1,453 |
| 減価償却費 | 1,529 | 1,032 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -854 | -732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -172 |
| 支払利息 | 110 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -97 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 29 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,479 | 6,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,859 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,011 | -3,954 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -161 | -73 |
| その他 | -983 | 24 |
| 小計 | 2,926 | 4,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 176 |
| 利息の支払額 | -88 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727 | 3,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | 440 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -364 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145 | 548 |
| 貸付けによる支出 | -148 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 153 |
| 事業譲渡による収入 | － | 123 |
| その他 | -209 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,678 | -1,398 |
| 長期借入れによる収入 | 2,220 | 1,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,601 | -1,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -18 |
| 配当金の支払額 | -598 | -592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -12 |
| その他 | 78 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,762 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,130 | 4,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741 | 5,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
