四半期報告書-第57期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 179 | 1,453 |
減価償却費 | 1,529 | 1,032 |
減損損失 | - | 91 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -854 | -732 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -30 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -48 | 127 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -185 | -172 |
支払利息 | 110 | 95 |
為替差損益(△は益) | 3 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 5 | -39 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -97 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 29 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -80 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,479 | 6,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,859 | 46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,011 | -3,954 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -161 | -73 |
その他 | -983 | 24 |
小計 | 2,926 | 4,118 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 176 |
利息の支払額 | -88 | -79 |
法人税等の支払額 | -301 | -433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727 | 3,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -185 | -327 |
定期預金の払戻による収入 | 286 | 440 |
有価証券の取得による支出 | -100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -432 | -422 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 106 |
投資有価証券の取得による支出 | -104 | -364 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145 | 548 |
貸付けによる支出 | -148 | -105 |
貸付金の回収による収入 | 380 | 153 |
事業譲渡による収入 | - | 123 |
その他 | -209 | -195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,678 | -1,398 |
長期借入れによる収入 | 2,220 | 1,403 |
長期借入金の返済による支出 | -1,601 | -1,388 |
自己株式の取得による支出 | -162 | -18 |
配当金の支払額 | -598 | -592 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -12 |
その他 | 78 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,762 | -2,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -388 | 1,724 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,130 | 4,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741 | 5,606 |