キャッシュ・フローの状況
2018年6月25日 10:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,727 | -350 | -2,762 | 2,377 | -432 | 4,741 | 通期 | 1,993 | -483 | -2,755 | 1,510 | -514 | 3,882 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,803 | 98 | -2,098 | 3,901 | -332 | 5,679 | 3Q | 3,781 | -42 | -2,008 | 3,739 | -422 | 5,606 | 通期 | 3,538 | -304 | -2,034 | 3,234 | -655 | 5,076 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,646 | -249 | -1,424 | 1,397 | -378 | 5,046 | 通期 | 1,763 | -998 | -538 | 765 | -917 | 5,301 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 632 | -854 | 1,529 | -222 | -875 | 6,607 | 通期 | 30 | -1,062 | 970 | -1,032 | -1,353 | 5,245 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,330 | -94 | -1,650 | 3,236 | -569 | 6,831 | 通期 | 6,973 | -855 | -3,351 | 6,118 | -1,293 | 8,014 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,893 | -967 | -1,373 | 2,926 | -729 | 9,569 | 通期 | 4,788 | -1,861 | -3,052 | 2,927 | -1,204 | 7,893 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,440 | -604 | -154 | 1,836 | -525 | 9,574 | 通期 | 2,443 | -1,652 | -1,094 | 791 | -1,379 | 7,586 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,643 | -993 | -862 | 2,650 | -967 | 9,369 | 通期 | 1,405 | -1,977 | -213 | -572 | -1,889 | 6,800 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,050 | -1,019 | -680 | 3,031 | -975 | 9,151 | 通期 | 4,583 | -1,827 | -1,672 | 2,756 | -1,729 | 7,880 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 15億1000万
- 2011年3月（連） +114.17%
- 32億3400万
- 2012年3月（連） -76.35%
- 7億6500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -10億3200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 61億1800万
- 2015年3月（連） -52.16%
- 29億2700万
- 2016年3月（連） -72.98%
- 7億9100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億7200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 27億5600万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -5億1400万
- 2011年3月（連）増加+27.43%
- -6億5500万
- 2012年3月（連）増加+40%
- -9億1700万
- 2013年3月（連）増加+47.55%
- -13億5300万
- 2014年3月（連）減少-4.43%
- -12億9300万
- 2015年3月（連）減少-6.88%
- -12億400万
- 2016年3月（連）増加+14.53%
- -13億7900万
- 2017年3月（連）増加+36.98%
- -18億8900万
- 2018年3月（連）減少-8.47%
- -17億2900万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 3.4%
- 2011年3月（連）
- 6.03%
- 2012年3月（連）
- 3.08%
- 2013年3月（連）
- 0.04%
- 2014年3月（連）
- 8.39%
- 2015年3月（連）
- 6.57%
- 2016年3月（連）
- 3.28%
- 2017年3月（連）
- 1.93%
- 2018年3月（連）
- 9.13%