NDS（1956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 808 | 798 |
| 減価償却費 | 677 | 780 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -47 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 減損損失 | 64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -122 |
| 支払利息 | 62 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,408 | 3,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,945 | -1,515 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31 | -200 |
| その他 | -320 | -524 |
| 小計 | 4,133 | 2,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 124 |
| 利息の支払額 | -63 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803 | 1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 263 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 546 | 251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -153 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 117 |
| 事業譲渡による収入 | 123 | － |
| その他 | -109 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,357 | 42 |
| 長期借入れによる収入 | 723 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140 | -1,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -1 |
| 配当金の支払額 | -296 | -296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| その他 | 1 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,098 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,797 | -29 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,882 | 5,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,679 | 5,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
