四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月9日 14:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 798 | 1,608 |
| 減価償却費 | 780 | 794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -112 |
| 支払利息 | 67 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,856 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,515 | -468 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| その他 | -524 | -293 |
| 小計 | 2,545 | 1,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 117 |
| 利息の支払額 | -68 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,646 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -323 | -364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263 | 216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 251 | 365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -177 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 117 | － |
| その他 | 7 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42 | 1,122 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,272 | -766 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
| 配当金の支払額 | -296 | -295 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -36 |
| その他 | 17 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,076 | 5,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,046 | 6,607 |
