有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,566 | 2,929 |
減価償却費 | 1,683 | 1,596 |
減損損失 | 103 | 111 |
負ののれん発生益 | -37 | -335 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,225 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,976 | -510 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -145 | -194 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | -79 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -219 |
支払利息 | 122 | 93 |
為替差損益(△は益) | -2 | -4 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 82 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -25 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -4 |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,268 | 2,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 963 | -344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -102 | -198 |
その他 | -534 | 770 |
小計 | 8,432 | 5,894 |
利息及び配当金の受取額 | 210 | 223 |
利息の支払額 | -121 | -94 |
法人税等の支払額 | -1,548 | -1,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,973 | 4,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -418 | -1,058 |
定期預金の払戻による収入 | 484 | 567 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -1,204 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 96 |
投資有価証券の取得による支出 | -317 | -851 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 710 | 686 |
貸付けによる支出 | -288 | -87 |
貸付金の回収による収入 | 300 | 116 |
その他 | -55 | -125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -1,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,213 | -1,024 |
長期借入れによる収入 | 3,270 | 1,746 |
長期借入金の返済による支出 | -4,725 | -2,734 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -14 |
配当金の支払額 | -591 | -709 |
少数株主への配当金の支払額 | -27 | -21 |
その他 | -58 | -294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | -3,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,769 | -121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,014 | 7,893 |