有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,248 | 3,566 |
減価償却費 | 1,658 | 1,683 |
減損損失 | 357 | 103 |
負ののれん発生益 | - | -37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -57 | -4,225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,976 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 352 | -145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -196 | -206 |
支払利息 | 159 | 122 |
為替差損益(△は益) | -4 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | -46 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -4 |
固定資産処分損益(△は益) | 36 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,120 | 3,268 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21 | 963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 564 | -102 |
その他 | 123 | -534 |
小計 | 1,099 | 8,432 |
利息及び配当金の受取額 | 200 | 210 |
利息の支払額 | -158 | -121 |
法人税等の支払額 | -1,111 | -1,548 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30 | 6,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -536 | -418 |
定期預金の払戻による収入 | 359 | 484 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -1,293 |
有形固定資産の売却による収入 | 136 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -231 | -317 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 610 | 710 |
貸付けによる支出 | -150 | -288 |
貸付金の回収による収入 | 171 | 300 |
その他 | -68 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | -855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 297 | -1,213 |
長期借入れによる収入 | 3,085 | 3,270 |
長期借入金の返済による支出 | -1,704 | -4,725 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
配当金の支払額 | -590 | -591 |
少数株主への配当金の支払額 | -36 | -27 |
その他 | -70 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 970 | -3,351 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -56 | 2,769 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,245 | 8,014 |