NDS（1956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,386 | 3,248 |
| 減価償却費 | 1,550 | 1,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 352 |
| 減損損失 | 31 | 357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -196 |
| 支払利息 | 144 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -4 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721 | -5,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368 | 564 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| その他 | -268 | 123 |
| 小計 | 2,816 | 1,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 200 |
| 利息の支払額 | -145 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,763 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -589 | -536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 549 | 359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917 | -1,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -231 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 452 | 610 |
| 貸付けによる支出 | -206 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 117 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138 | － |
| その他 | -153 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,725 | 297 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 3,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,736 | -1,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -9 |
| 配当金の支払額 | -592 | -590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -36 |
| その他 | -143 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | 970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | -56 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,076 | 5,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,301 | 5,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
