有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,223 | 2,386 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | -54 |
| 減損損失 | 95 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -201 |
| 支払利息 | 125 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 20 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -80 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,295 | -721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 418 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,206 | 368 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -282 | -200 |
| その他 | 104 | -268 |
| 小計 | 3,949 | 2,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 203 |
| 利息の支払額 | -125 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,538 | 1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473 | 549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | -917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 | -327 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 695 | 452 |
| 貸付けによる支出 | -168 | -206 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -138 |
| 事業譲渡による収入 | 123 | － |
| その他 | -283 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,198 | 1,725 |
| 長期借入れによる収入 | 2,811 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,009 | -2,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -78 |
| 配当金の支払額 | -592 | -592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| その他 | -12 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194 | 225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,882 | 5,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,076 | 5,301 |
