有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,163 | 2,223 |
| 減価償却費 | 1,438 | 1,394 |
| 減損損失 | － | 95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -177 |
| 支払利息 | 145 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -98 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 42 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -80 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,281 | 4,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,513 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,526 | -4,206 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -386 | -282 |
| その他 | -593 | 104 |
| 小計 | 2,296 | 3,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 181 |
| 利息の支払額 | -147 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,993 | 3,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -247 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 473 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -463 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 146 | 695 |
| 貸付けによる支出 | -204 | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 455 | 227 |
| 事業譲渡による収入 | － | 123 |
| その他 | -395 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900 | -1,198 |
| 長期借入れによる収入 | 3,070 | 2,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,216 | -3,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -20 |
| 配当金の支払額 | -598 | -592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -12 |
| その他 | 73 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | -2,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,248 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,130 | 3,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,882 | 5,076 |
