NDS（1956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,344 | 1,163 |
| 減価償却費 | 1,859 | 1,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -351 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -195 |
| 支払利息 | 163 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 290 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,125 | -6,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 790 | 2,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | 4,526 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -471 | -386 |
| その他 | -730 | -593 |
| 小計 | 1,388 | 2,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 200 |
| 利息の支払額 | -162 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350 | 1,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -346 | -247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 365 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -107 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | 146 |
| 貸付けによる支出 | -604 | -204 |
| 貸付金の回収による収入 | 549 | 455 |
| その他 | -525 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,578 | -1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 4,347 | 3,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,992 | -3,216 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -164 |
| 配当金の支払額 | -601 | -598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -19 |
| その他 | 12 | 73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | -2,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,636 | 5,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,130 | 3,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
