四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748 | 1,726 |
| 減価償却費 | 646 | 692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -155 |
| 支払利息 | 39 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,298 | 4,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,960 | -772 |
| その他 | -794 | -590 |
| 小計 | 4,479 | 4,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 158 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -940 | -756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643 | 4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 461 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967 | -975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -123 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 101 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | -32 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85 | 206 |
| 長期借入れによる収入 | 685 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260 | -1,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | |
| 配当金の支払額 | -291 | -292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| その他 | -72 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782 | 2,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,369 | 9,151 |