四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,196 | 748 |
| 減価償却費 | 690 | 646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | -450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -141 |
| 支払利息 | 41 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,877 | 6,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -754 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,948 | -1,960 |
| その他 | -1,567 | -794 |
| 小計 | 2,923 | 4,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 144 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,440 | 3,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | 461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -525 | -967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -212 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 12 |
| その他 | -5 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -357 | 85 |
| 長期借入れによる収入 | 1,528 | 685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -297 | -291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -8 |
| その他 | -102 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,681 | 1,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,574 | 9,369 |