四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,178 | 1,196 |
減価償却費 | 771 | 690 |
減損損失 | 11 | - |
負ののれん発生益 | -335 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -214 | -202 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -519 | -279 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -131 |
支払利息 | 49 | 41 |
為替差損益(△は益) | -2 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -6 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 82 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
固定資産処分損益(△は益) | 42 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,075 | 5,877 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35 | -754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,069 | -1,948 |
その他 | -72 | -1,567 |
小計 | 4,861 | 2,923 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 134 |
利息の支払額 | -50 | -42 |
法人税等の支払額 | -1,042 | -574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,893 | 2,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -309 | -660 |
定期預金の払戻による収入 | 319 | 650 |
有形固定資産の取得による支出 | -729 | -525 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -508 | -158 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 218 | 115 |
貸付けによる支出 | -14 | -57 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 23 |
その他 | -33 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -547 | -357 |
長期借入れによる収入 | 1,212 | 1,528 |
長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -910 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -413 | -297 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -11 |
その他 | -137 | -102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | -154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,554 | 1,681 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,569 | 9,574 |