NDS（1956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,178 | 1,196 |
| 減価償却費 | 771 | 690 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 負ののれん発生益 | -335 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | -202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -519 | -279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -131 |
| 支払利息 | 49 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 82 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,075 | 5,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,069 | -1,948 |
| その他 | -72 | -1,567 |
| 小計 | 4,861 | 2,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 134 |
| 利息の支払額 | -50 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,893 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309 | -660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 319 | 650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -729 | -525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 218 | 115 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 23 |
| その他 | -33 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -547 | -357 |
| 長期借入れによる収入 | 1,212 | 1,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -910 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -413 | -297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -11 |
| その他 | -137 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | -154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,554 | 1,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,569 | 9,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
