四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,274 | 1,178 |
減価償却費 | 814 | 771 |
減損損失 | - | 11 |
負ののれん発生益 | - | -335 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -158 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -603 | -519 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | -36 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -122 |
支払利息 | 67 | 49 |
為替差損益(△は益) | -2 | |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -10 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 82 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -2 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,915 | 6,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 194 | 35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,067 | -2,069 |
その他 | -785 | -72 |
小計 | 4,565 | 4,861 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 126 |
利息の支払額 | -66 | -50 |
法人税等の支払額 | -1,294 | -1,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | 3,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -237 | -309 |
定期預金の払戻による収入 | 279 | 319 |
有形固定資産の取得による支出 | -569 | -729 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 52 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -508 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 531 | 218 |
貸付けによる支出 | -93 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 79 | 37 |
その他 | -17 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -320 | -547 |
長期借入れによる収入 | 2,720 | 1,212 |
長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -1,462 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -295 | -413 |
少数株主への配当金の支払額 | -27 | -21 |
その他 | 12 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,650 | -1,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,586 | 1,554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,831 | 9,569 |