有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,224 | 2,844 |
減価償却費 | 1,420 | 1,353 |
減損損失 | 93 | 69 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -384 | -90 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 168 | -102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -229 | -256 |
支払利息 | 81 | 75 |
為替差損益(△は益) | 3 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 63 | -106 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -16 |
固定資産処分損益(△は益) | 40 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -236 | -758 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -705 | -103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 182 | -857 |
その他 | -660 | 287 |
小計 | 3,066 | 2,365 |
利息及び配当金の受取額 | 232 | 259 |
利息の支払額 | -83 | -75 |
法人税等の支払額 | -772 | -1,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,443 | 1,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,290 | -1,177 |
定期預金の払戻による収入 | 1,073 | 1,375 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -1,889 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 91 |
投資有価証券の取得による支出 | -276 | -515 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 243 | 214 |
貸付けによる支出 | -71 | -52 |
貸付金の回収による収入 | 41 | 30 |
その他 | -44 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -1,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 170 | 744 |
長期借入れによる収入 | 1,838 | 1,870 |
長期借入金の返済による支出 | -1,846 | -2,100 |
自己株式の取得による支出 | -504 | -5 |
配当金の支払額 | -594 | -583 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -8 |
その他 | -146 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -306 | -786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,586 | 6,800 |