有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,844 | 3,778 |
| 減価償却費 | 1,353 | 1,420 |
| 減損損失 | 69 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -285 |
| 支払利息 | 75 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758 | -1,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857 | 1,314 |
| その他 | 287 | 295 |
| 小計 | 2,365 | 5,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 287 |
| 利息の支払額 | -75 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,144 | -1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | 4,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,177 | -438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,375 | 474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,889 | -1,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | -337 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 214 | 204 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 25 |
| その他 | -54 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -1,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 744 | 36 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870 | 2,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -2,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -12 |
| 配当金の支払額 | -583 | -584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| その他 | -130 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,800 | 7,880 |