新生テクノスの短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2019年9月30日
- -25億4274万
- 2020年9月30日 -30.06%
- -33億705万
- 2021年3月31日 ±0%
- -33億705万
- 2022年9月30日
- -10億1412万
- 2023年3月31日
- -39万
- 2023年9月30日 -999.99%
- -10億1372万
- 2024年3月31日 ±0%
- -10億1372万
- 2025年9月30日 -334.04%
- -44億
- 2026年3月31日
- -7億9100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により1億98百万円の収入(前連結会計年度は3億9百万円の支出)となりました。2026/06/26 12:59
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出等により9億10百万円の支出(前連結会計年度は42億79百万円の収入)となりました。
なお、当社グループの資金繰りについては、JR東海グループ会社相互における余剰資金の融通の仕組みであるキャッシュ・マネジメント・システムを利用しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
