キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 13:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億1590万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9916万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億2286万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 538,444 | -469,675 | -76,454 | 68,769 | - | 583,920 | 通期 | -51,904 | 910,627 | -81,275 | 858,723 | -604,429 | 1,369,054 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,139,112 | -649,158 | -75,754 | 2,489,954 | -659,714 | 3,783,253 | 通期 | 2,803,085 | -634,058 | -82,542 | 2,169,027 | -602,011 | 3,455,538 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,060,045 | -495,333 | -76,759 | 2,564,712 | -513,162 | 5,943,491 | 通期 | 1,808,952 | -891,551 | -81,959 | 917,401 | -945,279 | 4,290,980 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,415,091 | -155,780 | -88,750 | 3,259,311 | -191,700 | 7,461,541 | 通期 | 746,352 | -372,524 | -96,638 | 373,828 | -356,947 | 4,568,170 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,187,826 | -904,465 | -88,055 | 1,283,361 | -725,960 | 5,763,475 | 通期 | -2,441,335 | 17,418 | -94,737 | -2,423,917 | -1,287,875 | 2,049,514 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,106,413 | -247,750 | -86,200 | 2,858,663 | -586,348 | 4,821,977 | 通期 | -3,173,591 | -1,223,198 | 2,450,705 | -4,396,789 | -1,584,333 | 103,430 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,795,785 | -368,286 | -2,632,042 | 6,427,499 | -367,850 | 3,898,887 | 通期 | -15,722 | -599,815 | 665,153 | -615,537 | -548,851 | 153,045 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,517,776 | -211,902 | -3,402,020 | 7,305,874 | -159,031 | 4,056,899 | 通期 | 4,179,924 | -294,865 | -3,411,378 | 3,885,059 | -249,831 | 626,725 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,324,971 | -839,172 | -92,746 | 2,485,799 | -824,376 | 3,019,778 | 通期 | -323,533 | -988,015 | 905,232 | -1,311,548 | -971,247 | 220,408 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,577,210 | -127,027 | -1,111,011 | 4,450,183 | -117,722 | 3,559,581 | 通期 | 314,739 | -235,835 | -112,783 | 78,904 | -298,686 | 186,529 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,322,861 | -99,165 | -1,115,902 | 2,223,696 | -57,721 | 1,294,322 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 8億5872万
- 2015年3月（連） +152.59%
- 21億6902万
- 2016年3月（連） -57.7%
- 9億1740万
- 2017年3月（連） -59.25%
- 3億7382万
- 2018年3月（連） マイ転
- -24億2391万
- 2019年3月（連） -81.39%
- -43億9678万
- 2020年3月（連）
- -6億1553万
- 2021年3月（連） プラ転
- 38億8505万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億1154万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7890万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -6億442万
- 2015年3月（連）減少-0.4%
- -6億201万
- 2016年3月（連）増加+57.02%
- -9億4527万
- 2017年3月（連）減少-62.24%
- -3億5694万
- 2018年3月（連）増加+260.8%
- -12億8787万
- 2019年3月（連）増加+23.02%
- -15億8433万
- 2020年3月（連）減少-65.36%
- -5億4885万
- 2021年3月（連）減少-54.48%
- -2億4983万
- 2022年3月（連）増加+288.76%
- -9億7124万
- 2023年3月（連）減少-69.25%
- -2億9868万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -0.1%
- 2015年3月（連）
- 5.79%
- 2016年3月（連）
- 3.68%
- 2017年3月（連）
- 1.57%
- 2018年3月（連）
- -4.88%
- 2019年3月（連）
- -6.26%
- 2020年3月（連）
- -0.03%
- 2021年3月（連）
- 7.46%
- 2022年3月（連）
- -0.63%
- 2023年3月（連）
- 0.6%