新生テクノスのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,060 | -495 | -77 | 2,565 | -513 | 5,943 | 通期 | 1,809 | -892 | -82 | 917 | -945 | 4,291 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,415 | -156 | -89 | 3,259 | -192 | 7,462 | 通期 | 746 | -373 | -97 | 374 | -357 | 4,568 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,188 | -904 | -88 | 1,283 | -726 | 5,763 | 通期 | -2,441 | 17 | -95 | -2,424 | -1,288 | 2,050 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,106 | -248 | -86 | 2,859 | -586 | 4,822 | 通期 | -3,174 | -1,223 | 2,451 | -4,397 | -1,584 | 103 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,796 | -368 | -2,632 | 6,427 | -368 | 3,899 | 通期 | -16 | -600 | 665 | -616 | -549 | 153 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,518 | -212 | -3,402 | 7,306 | -159 | 4,057 | 通期 | 4,180 | -295 | -3,411 | 3,885 | -250 | 627 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,325 | -839 | -93 | 2,486 | -824 | 3,020 | 通期 | -324 | -988 | 905 | -1,312 | -971 | 220 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,577 | -127 | -1,111 | 4,450 | -118 | 3,560 | 通期 | 315 | -236 | -113 | 79 | -299 | 187 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,323 | -99 | -1,116 | 2,224 | -58 | 1,294 | 通期 | 2,423 | -633 | -1,138 | 1,791 | -580 | 839 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,955 | -118 | -100 | 1,837 | -105 | 2,575 | 通期 | -4,632 | -309 | 4,279 | -4,941 | -263 | 176 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,220 | -207 | -4,499 | 5,013 | -208 | 688 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 9億1740万
- 2017年3月（連） -59.25%
- 3億7382万
- 2018年3月（連） マイ転
- -24億2391万
- 2019年3月（連） -81.39%
- -43億9678万
- 2020年3月（連）
- -6億1553万
- 2021年3月（連） プラ転
- 38億8505万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億1154万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7890万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 17億9052万
- 2025年3月（連） マイ転
- -49億4100万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -9億4527万
- 2017年3月（連）減少-62.24%
- -3億5694万
- 2018年3月（連）増加+260.8%
- -12億8787万
- 2019年3月（連）増加+23.02%
- -15億8433万
- 2020年3月（連）減少-65.36%
- -5億4885万
- 2021年3月（連）減少-54.48%
- -2億4983万
- 2022年3月（連）増加+288.76%
- -9億7124万
- 2023年3月（連）減少-69.25%
- -2億9868万
- 2024年3月（連）増加+94.09%
- -5億7972万
- 2025年3月（連）減少-54.63%
- -2億6300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.68%
- 2017年3月（連）
- 1.57%
- 2018年3月（連）
- -4.88%
- 2019年3月（連）
- -6.26%
- 2020年3月（連）
- -0.03%
- 2021年3月（連）
- 7.46%
- 2022年3月（連）
- -0.63%
- 2023年3月（連）
- 0.6%
- 2024年3月（連）
- 4.37%
- 2025年3月（連）
- -7.51%
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