新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,432 | 1,839,073 |
| 減価償却費 | 609,259 | 720,663 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 213,978 | -449,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 413 | -9,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,327 | 80,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,015 | 200,976 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 99,249 | 97,886 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 746 | 4,233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -335,501 | 19,901 |
| 固定資産除却損 | 11,983 | 29,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208,613 | -223,776 |
| 支払利息 | 2,527 | 4,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,265,919 | -2,061,448 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,087,622 | -668,369 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 48,888 | -356,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -256,624 | 502,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,505,412 | -63,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254,876 | 171,731 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -386 | 2,461 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -114,132 | 377,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,358 | -59,994 |
| その他 | 165,286 | -78,241 |
| 小計 | -3,123,516 | 79,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,613 | 223,776 |
| 利息の支払額 | -2,527 | -4,853 |
| 法人税等の支払額 | -256,160 | -314,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,173,591 | -15,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526,040 | -505,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339,684 | 37,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,293 | -43,757 |
| 貸付けによる支出 | -56,843 | -39,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,746 | 33,263 |
| その他 | -18,452 | -56,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,198 | -599,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,542,740 | 764,316 |
| 配当金の支払額 | -81,562 | -81,387 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -10,397 | -17,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,705 | 665,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,946,084 | 49,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,430 | 153,045 |
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