新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,839,073 | 2,488,131 |
| 減価償却費 | 720,663 | 551,436 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -449,915 | -75,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,413 | -366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,909 | 24,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 200,976 | 299,470 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 97,886 | 95,586 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,233 | -1,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19,901 | 3,130 |
| 固定資産除却損 | 29,675 | 33,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223,776 | -215,192 |
| 支払利息 | 4,853 | 3,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,061,448 | 2,812,602 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -668,369 | -338,228 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -356,388 | -108,467 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 502,037 | -117,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,952 | -762,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,731 | 93,635 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,461 | -13,283 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 377,045 | -86,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,994 | -73,572 |
| その他 | -78,241 | 6,803 |
| 小計 | 79,948 | 4,620,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223,776 | 215,192 |
| 利息の支払額 | -4,853 | -3,768 |
| 法人税等の支払額 | -314,593 | -651,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,722 | 4,179,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,496 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,094 | -195,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,978 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,757 | -54,563 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -52,500 |
| 貸付けによる支出 | -39,900 | -29,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,263 | 33,952 |
| その他 | -56,809 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,815 | -294,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 764,316 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,307,057 |
| 配当金の支払額 | -81,387 | -81,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -17,700 | -22,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 665,153 | -3,411,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,615 | 473,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,045 | 626,725 |
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