新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,412,257 | 724,432 |
| 減価償却費 | 612,071 | 609,259 |
| 減損損失 | 30,857 | － |
| 出資金評価損 | 2,100 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -268,930 | 213,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,221 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,879 | 47,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,944 | 116,015 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 157,946 | 99,249 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 717 | 746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,235 | -335,501 |
| 固定資産除却損 | 16,505 | 11,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,747 | -208,613 |
| 支払利息 | 447 | 2,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,469,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,356,437 | -4,265,919 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,129,269 | -1,087,622 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -623,831 | 48,888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -204,949 | -256,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 764,027 | 1,505,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 312,719 | -254,876 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,760 | -386 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -498,022 | -114,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,102 | -145,358 |
| その他 | 94,280 | 165,286 |
| 小計 | -1,943,699 | -3,123,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,747 | 208,613 |
| 利息の支払額 | -447 | -2,527 |
| 法人税等の支払額 | -694,937 | -256,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,441,335 | -3,173,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,985 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,488,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143,087 | -1,526,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,004 | 339,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,788 | -58,293 |
| 貸付けによる支出 | -29,810 | -56,843 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,582 | 61,746 |
| その他 | -171,497 | -18,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,418 | -1,223,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,542,740 |
| 配当金の支払額 | -81,365 | -81,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -13,297 | -10,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,737 | 2,450,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,518,655 | -1,946,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,514 | 103,430 |
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