新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,302,750 | 2,412,257 |
| 減価償却費 | 568,902 | 612,071 |
| 減損損失 | 5,852 | 30,857 |
| 出資金評価損 | － | 2,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -206,665 | -268,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | -14,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,843 | -61,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197,186 | 102,944 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 156,678 | 157,946 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,674 | 717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,946 | 4,235 |
| 固定資産除却損 | 63,551 | 16,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,289 | -197,747 |
| 支払利息 | 182 | 447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,469,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387,248 | -4,356,437 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -377,324 | 1,129,269 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -40,157 | -623,831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,232 | -204,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,928 | 764,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,622 | 312,719 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -843 | -1,760 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 465,838 | -498,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,673 | 113,102 |
| その他 | 53,279 | 94,280 |
| 小計 | 1,470,041 | -1,943,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,289 | 197,747 |
| 利息の支払額 | -182 | -447 |
| 法人税等の支払額 | -909,795 | -694,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,352 | -2,441,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,479 | -41,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | 1,488,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,618 | -1,143,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,382 | 19,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,329 | -144,788 |
| 貸付けによる支出 | -22,981 | -29,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,136 | 41,582 |
| その他 | -37,134 | -171,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,524 | 17,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,525 | -81,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -15,038 | -13,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,638 | -94,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,189 | -2,518,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,568,170 | 2,049,514 |
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