新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,008,562 | 1,302,750 |
| 減価償却費 | 586,206 | 568,902 |
| 減損損失 | － | 5,852 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 337,722 | -206,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -432 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,413 | 61,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,819 | 197,186 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 47,941 | 156,678 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -80 | -1,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114,331 | -8,946 |
| 固定資産除却損 | 3,371 | 63,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,888 | -186,289 |
| 支払利息 | 2,872 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,138 | 387,248 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -880,686 | -377,324 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -24,488 | -40,157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159,705 | -57,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,661 | -820,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,413 | -148,622 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 34,626 | -843 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,737 | 465,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,795 | 55,673 |
| その他 | 56,646 | 53,279 |
| 小計 | 2,554,393 | 1,470,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,888 | 186,289 |
| 利息の支払額 | -2,872 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -914,456 | -909,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808,952 | 746,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,974 | -250,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,825 | 19,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,305 | -106,329 |
| 貸付けによる支出 | -101,890 | -22,981 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,225 | 39,136 |
| その他 | 19,568 | -37,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,551 | -372,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,433 | -81,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -10,451 | -15,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,959 | -96,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,441 | 277,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,290,980 | 4,568,170 |
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