新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,833,034 | 3,008,562 |
| 減価償却費 | 435,345 | 586,206 |
| 減損損失 | 47,347 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 462,790 | 337,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,884 | 12,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 385,723 | -124,819 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 127,389 | 47,941 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 790 | -80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,536 | -114,331 |
| 固定資産除却損 | 126,232 | 3,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,386 | -171,888 |
| 支払利息 | 1,963 | 2,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,684,971 | -458,138 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -136,763 | -880,686 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 169,567 | -24,488 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71,777 | 159,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664,365 | 159,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,567 | -41,413 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 20,320 | 34,626 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -818,966 | 28,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,125 | -67,795 |
| その他 | 61,168 | 56,646 |
| 小計 | 3,641,743 | 2,554,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,386 | 171,888 |
| 利息の支払額 | -1,963 | -2,872 |
| 法人税等の支払額 | -1,005,080 | -914,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,803,085 | 1,808,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,493 | -815,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,507 | 132,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,518 | -129,305 |
| 貸付けによる支出 | -1,906 | -101,890 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,225 |
| その他 | -42,645 | 19,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,058 | -891,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,291 | -71,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -11,176 | -10,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,542 | -81,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,086,484 | 835,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,455,538 | 4,290,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
