新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,425,731 | 1,833,034 |
| 減価償却費 | 453,712 | 435,345 |
| 減損損失 | 11,064 | 47,347 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,807 | 462,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -704 | -15,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 391,614 | 385,723 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 127,389 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | 790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -433 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,534 | -10,536 |
| 固定資産除却損 | 12,572 | 126,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,082 | -168,386 |
| 支払利息 | 7,540 | 1,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,126,971 | 1,684,971 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,244,658 | -136,763 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 232,463 | 169,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77,756 | -71,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -985,235 | -664,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,798 | 7,567 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 104,763 | 20,320 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -566,494 | -818,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,694 | 164,125 |
| その他 | -4,129 | 61,168 |
| 小計 | 861,464 | 3,641,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,082 | 168,386 |
| 利息の支払額 | -7,540 | -1,963 |
| 法人税等の支払額 | -1,069,911 | -1,005,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,904 | 2,803,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,366 | -490,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,277 | 12,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,063 | -111,518 |
| リース投資資産の取得による支出 | -120,428 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,460,633 | -1,906 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | － |
| その他 | 49,699 | -42,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 910,627 | -634,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,400 | -71,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -9,799 | -11,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,275 | -82,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,448 | 2,086,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,054 | 3,455,538 |
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