新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,192,553 | 2,425,731 |
| 減価償却費 | 459,326 | 453,712 |
| 減損損失 | － | 11,064 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,734 | -24,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,642 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,170 | -704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 169,540 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 391,614 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,546 | 1,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,084 | -69,534 |
| 固定資産除却損 | 51,533 | 12,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,986 | -164,082 |
| 支払利息 | 6,012 | 7,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,014,105 | -3,126,971 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,113,019 | 2,244,658 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -378,308 | 232,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -79,076 | 77,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,529,157 | -985,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,644 | -141,798 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -98,667 | 104,763 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,126,491 | -566,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,235 | -17,694 |
| その他 | 48,686 | -4,129 |
| 小計 | 3,623,420 | 861,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,986 | 164,082 |
| 利息の支払額 | -6,012 | -7,540 |
| 法人税等の支払額 | -763,859 | -1,069,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,997,535 | -51,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -935,212 | -553,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,177 | 124,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,474 | -51,063 |
| リース投資資産の取得による支出 | － | -120,428 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,396,606 | 1,460,633 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 43 |
| その他 | -1,960 | 49,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,049 | 910,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,641 | － |
| 配当金の支払額 | -71,340 | -71,400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -9,361 | -9,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,418 | -81,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,066 | 777,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,606 | 1,369,054 |
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