新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,534,514 | 2,192,553 |
| 減価償却費 | 529,279 | 459,326 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,602 | -18,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -12,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,201 | 106,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,971 | 169,540 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,325 | -2,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,817 | -36,084 |
| 固定資産除却損 | 79,951 | 51,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,959 | -143,986 |
| 支払利息 | 6,615 | 6,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787,392 | -1,014,105 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,060,721 | -1,113,019 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 962,756 | -378,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,374 | -79,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,753 | 2,529,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 350,606 | -51,644 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 51,532 | -98,667 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,226,345 | 1,126,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,376 | -117,235 |
| その他 | 116,137 | 48,686 |
| 小計 | 2,625,780 | 3,623,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,959 | 143,986 |
| 利息の支払額 | -6,615 | -6,012 |
| 法人税等の支払額 | -584,265 | -763,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171,859 | 2,997,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,492 | -935,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,321 | 43,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,360 | -44,474 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,670 | -1,396,606 |
| 貸付金の回収による収入 | 198 | 26 |
| その他 | 35,504 | -1,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,658 | -2,335,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,887,052 | -121,641 |
| 配当金の支払額 | -71,108 | -71,340 |
| リース債務の返済による支出 | -10,670 | -9,361 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,968,906 | -202,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,705 | 460,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686,244 | 131,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131,539 | 591,606 |
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