新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,643,493 | 1,534,514 |
| 減価償却費 | 565,122 | 529,279 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 85,476 | 13,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97,699 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | 36,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88,151 | 118,971 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 843 | 1,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 651 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 1,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -320,132 | -47,817 |
| 固定資産除却損 | 20,482 | 79,951 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,037 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,135 | -136,959 |
| 支払利息 | 21,117 | 6,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,370,256 | -787,392 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -521,738 | 1,060,721 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | 565,698 | 962,756 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,366 | -26,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,130,640 | -170,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,809 | 350,606 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -51,751 | 51,532 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 798,137 | -1,226,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,126 | 158,376 |
| その他 | 29,653 | 116,137 |
| 小計 | 2,631,979 | 2,625,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,135 | 136,959 |
| 利息の支払額 | -21,117 | -6,615 |
| 法人税等の支払額 | -729,610 | -584,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,387 | 2,171,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -10,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,285 | -819,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353,758 | 56,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,832 | -25,360 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12,242 | 1,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 198 |
| その他 | 140,908 | 35,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 301,885 | -757,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,769,020 | -1,887,052 |
| 配当金の支払額 | -71,147 | -71,108 |
| リース債務の返済による支出 | -12,207 | -10,670 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,852,450 | -1,968,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,822 | -554,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,422 | 686,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 686,244 | 131,539 |
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