新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,316,757 | 1,643,493 |
| 減価償却費 | 622,409 | 565,122 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 256,191 | 85,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,331 | -97,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 2,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,602 | -88,151 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -908 | 843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,310 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,353 | -320,132 |
| 固定資産除却損 | 37,762 | 20,482 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,288 | -126,135 |
| 支払利息 | 35,828 | 21,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,504,871 | 1,370,256 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,047,916 | -521,738 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -691,759 | 565,698 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -116,853 | -27,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,571 | -1,130,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,261 | -139,809 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,282 | -51,751 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 472,117 | 798,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,765 | -2,126 |
| その他 | 64,296 | 29,653 |
| 小計 | 842,945 | 2,631,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,288 | 126,135 |
| 利息の支払額 | -35,828 | -21,117 |
| 法人税等の支払額 | -138,698 | -729,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,707 | 2,007,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,192 | -347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,386 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,929 | -163,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,000 | 353,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,046 | -41,832 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17,958 | 12,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 578 | 293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,288 | 126,135 |
| その他 | -14,071 | 140,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,316 | 301,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,388 | -1,769,020 |
| 配当金の支払額 | -71,086 | -71,147 |
| リース債務の返済による支出 | -11,842 | -12,207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -125 | -75 |
| 利息の支払額 | -35,828 | -21,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,443 | -1,852,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,052 | 456,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,474 | 229,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229,422 | 686,244 |
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