新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 943,409 | 1,316,757 |
| 減価償却費 | 552,647 | 622,409 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -241,853 | 256,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,526 | -2,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,577 | 1,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121,575 | 105,602 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -986 | -908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,320 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,778 | -9,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,723 | -12,353 |
| 固定資産除却損 | 14,576 | 37,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,651 | -126,288 |
| 支払利息 | 55,556 | 35,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,815,062 | -2,504,871 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 551,569 | 1,047,916 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,080,527 | -691,759 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101,618 | -116,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,540,600 | 261,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,936 | 154,261 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -19,111 | 4,282 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -752,710 | 472,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,324 | -72,765 |
| その他 | -36,827 | 64,296 |
| 小計 | 4,302,059 | 842,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,651 | 126,288 |
| 利息の支払額 | -55,556 | -35,828 |
| 法人税等の支払額 | -550,215 | -138,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,825,938 | 794,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -680 | -5,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,604 | 28,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -975,067 | -713,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,545 | 47,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,265 | -65,046 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 40,441 | 17,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,830 | 578 |
| 出資金の払込による支出 | -192 | － |
| その他 | -8,882 | -14,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,666 | -704,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,578,230 | -191,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,739 | － |
| 配当金の支払額 | -20,722 | -71,086 |
| リース債務の返済による支出 | -12,145 | -11,842 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,709,837 | -274,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,433 | -184,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 269,041 | 413,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413,474 | 229,422 |
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