新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,108,047 | 943,409 |
| 減価償却費 | 495,227 | 552,647 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -286,836 | -241,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,334 | 2,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,190 | 65,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170,039 | 121,575 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -561 | -986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,109 | -2,778 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -525 | -5,723 |
| 固定資産除却損 | 29,898 | 14,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,889 | -129,651 |
| 支払利息 | 48,650 | 55,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,778,240 | 6,815,062 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -787,077 | 551,569 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -1,080,527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,290 | 101,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,759,735 | -2,540,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -387,932 | -185,936 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 278,142 | -19,111 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 458,167 | -752,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,477 | 69,324 |
| その他 | -517,147 | -36,827 |
| 小計 | -543,072 | 4,302,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,889 | 129,651 |
| 利息の支払額 | -48,650 | -55,556 |
| 法人税等の支払額 | -716,200 | -550,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,034 | 3,825,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,928 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -673 | -680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,418 | 10,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,463 | -975,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 25,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,805 | -65,265 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -136,340 | 40,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,523 | 1,830 |
| 出資金の払込による支出 | -10,202 | -192 |
| その他 | -10,589 | -8,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,703 | -971,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,277,375 | -2,578,230 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98,739 |
| 自己株式の売却による収入 | 269,500 | － |
| 配当金の支払額 | -19,801 | -20,722 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,073 | -2,709,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,664 | 144,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,705 | 269,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 269,041 | 413,474 |
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