新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,036 | 2,779 |
| 減価償却費 | 549 | 558 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 230 | -144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | 167 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -254 |
| 支払利息 | 5 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205 | -5,696 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,616 | -3,567 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23 | |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,087 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,402 | 1,300 |
| その他 | 1,233 | 1,060 |
| 小計 | 2,512 | -3,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 254 |
| 利息の支払額 | -5 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,423 | -4,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -540 | -194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -69 |
| その他 | -53 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,013 | － |
| 配当金の支払額 | -81 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | 4,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652 | -662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 838 | 176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
