新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,779 | 4,043 |
| 減価償却費 | 558 | 520 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -144 | -140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 312 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -325 |
| 支払利息 | 20 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,696 | -2,896 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,567 | 2,318 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2 | |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -230 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,300 | -497 |
| 固定資産売却益 | － | -889 |
| 固定資産除却損 | － | 150 |
| その他 | 1,060 | 117 |
| 小計 | -3,992 | 2,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 325 |
| 利息の支払額 | -20 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,632 | 1,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 987 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -147 |
| その他 | -45 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -791 |
| 配当金の支払額 | -80 | -82 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,279 | -910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 176 | 1,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
